政协德阳市委员会办公室关于2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，现将部门决算编报内容及预算单位的全部收支情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要负责政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界、各民主党派的意见和建议；负责联系市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协委员及市政协干部培训工作；承担领导交办的其他事项。
（二）主要工作
2014年市政协办公室围绕市政协工作要点，努力做好各项服务工作，保障完成了市政协七届三次全委会议、4次常委会议、10次主席会议等重要例会和专题调研视察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商以及政协新闻宣传、反映社情民意信息和理论研究培训的组织服务工作；完成《关于推进德阳市协商民主广泛多层制度化发展的实施意见》、《关于加强政协协商民主工作的意见》、《市政协组织实施协商年度工作计划的暂行意见》、《市政协关于设置“市政协地方政协委员联络委员会”和工作处的报告》等4项改革课题任务；承办川西南片区政协后勤工作联系会议和2014年度德阳市政协委员送科技、送文化、送卫生的“三下乡”活动；组织各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体代表开展“中秋联谊座谈会议”；组织全体政协委员开展提交一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察、办一件实事好事、承担一项专门任务的“五个一”活动。
二、部门概况
市政协机关为一级决算单位，无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2014年德阳市政协办公室收入决算总额为1125.53万元，全部为当年财政拨款收入。收入决算总额较2013年增加1.36万元。
2014年德阳市政协办公室支出决算总额为1123.24万元，其中：一般公共服务支出859.18万元，社会保障和就业220.48万元，医疗卫生9.62万元，住房保障支出33.96万元，年末结转和结余2.29万元。支出决算总额较2013年减少0.93万元。
四、财政拨款支出决算情况
德阳市政协办公室财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政协事业发展相关工作。
基本支出，用于保障德阳市政协办公室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障德阳市政协机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出859.18万元，主要用于：单位在职职工和临时聘用人员的工资福利、召开政协会议、履行政治协商、民主监督、参政议政等各项职能发生的费用。
（二）社会保障和就业支出220.48万元，主要用于：离退休人员的基本离退休费、生活补助等支出。
（三）医疗卫生支出9.62万元，主要用于：市政协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和生育保险等支出。
（四）住房保障支出33.96万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2014年度行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的机关运行经费，合计428.99万元，其中人员经费355.35万元，公用经费60.48万元，对个人和家庭的补助13.16万元。
（二）政府采购支出情况
2014年政府采购支出总额143.9万元，其中：政府采购货物支出78.19万元、政府采购服务支出65.71万元。
（三）公务用车占用情况
截至2014年12月31日，德阳市政协办公室共有车辆13辆，全部为一般公务用车。
附件：
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．德阳市政协办公室2014年“三公”经费决算表
2015年9月10日
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1125.53 |
一、一般公共服务支出 |
1 |
859.18 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
2 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
3 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
4 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
5 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
6 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
7 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8 |
220.48 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9 |
9.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
10 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
11 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
12 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
13 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
14 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
15 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
16 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
17 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
18 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
33.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
20 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
21 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
22 |
|
|
|
23 |
|
|
23 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1125.53 |
本年支出合计 |
24 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
25 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
26 |
2.29 |
|
|
27 |
|
|
27 |
|
|
总计 |
28 |
1125.53 |
总计 |
28 |
1125.53 |
附件2
收入决算表
公开02表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1125.53 |
1125.53 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
861.47 |
861.47 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
861.47 |
861.47 |
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
428.99 |
428.99 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
281.55 |
281.55 |
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
99.93 |
99.93 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件3
支出决算表
公开03表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,123.24 |
693.05 |
430.19 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.18 |
428.99 |
430.19 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
859.18 |
428.99 |
430.19 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
428.99 |
428.99 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
279.26 |
|
279.26 |
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
99.93 |
|
99.93 |
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1,125.53 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
859.18 |
859.18 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
220.48 |
220.48 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2.29 |
2.29 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,125.53 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,125.53 |
合计 |
58 |
|
1125.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末财政结转结余情况
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.18 |
428.99 |
430.19 |
|
20102 |
政协事务 |
859.18 |
428.99 |
430.19 |
|
2010201 |
行政运行 |
428.99 |
428.99 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
279.26 |
|
279.26 |
|
2010204 |
政协会议 |
99.93 |
|
99.93 |
|
2010205 |
委员视察 |
41.00 |
|
41.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.48 |
220.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
220.48 |
220.48 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
220.48 |
220.48 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.62 |
9.62 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
693.05 |
632.57 |
60.48 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
364.97 |
364.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.91 |
68.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
252.57 |
252.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.01 |
6.01 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.62 |
9.62 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.86 |
27.86 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
63.54 |
3.06 |
60.48 |
|
30201 |
办公费 |
9.32 |
|
9.32 |
|
30205 |
水费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30206 |
电费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
30207 |
邮电费 |
14.03 |
|
14.03 |
|
30211 |
差旅费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30216 |
培训费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.01 |
|
4.01 |
|
30231 |
公务用车运行与维护费 |
11.52 |
|
11.52 |
|
30299 |
其他商品与服务支出 |
9.24 |
3.06 |
6.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
264.54 |
264.54 |
|
|
30301 |
离休费 |
31.55 |
31.55 |
|
|
30302 |
退休费 |
185.87 |
185.87 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.08 |
13.08 |
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30308 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
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30311 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
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附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：德阳市政协办公室 单位：万元
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项 目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入支出及结转和结余情况
附件8
德阳市政协办公室2014年“三公”经费决算表
单位：万元
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项 目 |
2014年财政拨款支出 |
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合 计 |
47.27 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
3.95 |
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3、公务用车费 |
43.32 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
43.32 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |